股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2020-013
百大集團股份有限公司
2019年度利潤分配方案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.12元（含稅）。
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。
●本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的簡要原因說明：公司正處在戰(zhàn)略轉型期，將持續(xù)關注大消費領域的投資機會，未來發(fā)展尚需要一定的資金支持。
一、2019年度利潤分配方案內容
經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2019年度合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤為205,091,381.32元，期末未分配利潤為1,095,922,762.31元。
2019年度利潤分配方案如下：母公司當年實現(xiàn)凈利潤171,322,198.39元，依據(jù)《公司法》以股本的50%為限不再提取法定盈余公積金，擬以2019年末總股本376,240,316股為基數(shù)向全體股東按每10股派現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），合計分配45,148,837.92元，剩余未分配利潤1,050,773,924.39元結轉以后年度分配。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明
報告期內，公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為45,148,837.92元，占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為22.01%，低于30%，具體原因分項說明如下：
（一）公司所處行業(yè)情況及特點
公司所屬行業(yè)為商業(yè)零售業(yè)，主要業(yè)務涵蓋百貨、酒店服務、物業(yè)服務、文化產業(yè)等。
（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式
公司的百貨及酒店服務業(yè)務均系單店經(jīng)營，并采取委托管理或整體出租的模式。上述兩塊業(yè)務每年可獲得相對穩(wěn)定的委托經(jīng)營利潤以及租金收入，受行業(yè)環(huán)境波動影響較低。公司自行經(jīng)營管理杭州收藏品市場、以及一些物業(yè)服務，但這些業(yè)務取得的收入占比很小，對公司利潤影響有限。
（三）公司盈利水平及資金需求
公司在現(xiàn)有業(yè)務運營穩(wěn)健、安全的基礎上，積極探索未來有發(fā)展前景的新的發(fā)展方向，重點關注大消費領域的投資機會，因此未來發(fā)展尚需要一定的資金支持。
（四）公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因
2019年度，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤205,091,381.32元，較上年同期增長76.14%，增長原因主要系：
1、公司參股30%之重要聯(lián)營企業(yè)杭州百大置業(yè)有限公司2019年度一次性獲得土地增值稅匯算清繳后的退稅，大幅增加當期利潤，公司本年度權益法確認的投資收益1,506萬元，較上年同期大幅增加。
2、交易性金融資產在持有期間的公允價值變動收益增加：自2019年1月1日公司開始執(zhí)行新金融工具準則，持有的杭州銀行股份公允價值變動計入當期損益。本年度，杭州銀行股價較年初有較大幅度增長，公司確認6,209萬元公允價值變動收益。此收益屬于非現(xiàn)金收益，公司并未產生相關現(xiàn)金流入。
剔除上述一次性退稅以及公司持有的杭州銀行股票公允價值變動收益，2019年度公司實現(xiàn)凈利潤1.43億元，與本年度擬分配的現(xiàn)金紅利總額占比為31.47%。
公司是在綜合考慮當前資金需求與未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報與中長期回報等因素的基礎上，從公司實際出發(fā)，提出2019年度的利潤分配方案。
（五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況
留存部分未分配利潤將用于項目重大投資或重大現(xiàn)金支出，包括但不限于對外投資、收購資產等。由于目前尚在探索期，公司需要反復論證，項目短期無法落地，尚不能預計具體收益。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2020年4月16日召開第九屆董事會第二十一次會議，審議通過《2019年度利潤分配預案》，會議應參加董事9人，實際參加董事9人，表決結果為：出席本次會議的全體董事全票同意通過該項議案。
董事會對《2019年度利潤分配預案》說明如下：
1、公司近三年的利潤分配情況
公司最近三年以現(xiàn)金分紅方式累計分配的利潤為135,446,513.76元，占最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的109.85%，符合公司章程中“公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十”的規(guī)定。
（二）獨立董事意見
2019年度利潤分配預案綜合考慮了當前資金需求與未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報與中長期回報等因素，從公司實際出發(fā)，符合全體股東的利益。第九屆董事會第二十一次會議審議通過《2019年度利潤分配預案》，會議的召集、召開及審議表決程序符合相關法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
（三）公司將按照《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的要求召開2019年度業(yè)績說明會，就利潤分配預案進行重點說明。業(yè)績說明會具體事項詳見2020-012號公告。
四、相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
五、備查文件
1、百大集團股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議決議；
2、百大集團股份有限公司獨立董事關于2019年度利潤分配預案的獨立意見。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十一日
