股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2023-054
百大集團股份有限公司
委托理財公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
l 委托理財受托方：中信證券股份有限公司、陜西省國際信托股份有限公司、中糧信托有限責任公司、中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司、招商銀行股份有限公司、渤海國際信托股份有限公司
l 委托理財金額：25,018萬元
l 委托理財投資類型：銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、證券理財產(chǎn)品
自2023年9月7日至2023年12月12日期間，百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用閑置自有資金進行委托理財?shù)慕痤~已經(jīng)達到披露標準。根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將委托理財情況公告如下：
一、委托理財概況
1、委托理財目的
在確保公司日常運營和資金安全的前提下，利用閑置自有資金擇機進行委托理財業(yè)務(wù)，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益。
2、資金來源
公司購買委托理財產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置自有資金。
3、委托理財?shù)氖跈?quán)情況
（1）2023年4月7日，公司召開2022年度股東大會，同意公司（含子公司）使用不超過15億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財，主要投向銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司等機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、集合資產(chǎn)管理計劃、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、貨幣基金等中低風(fēng)險理財產(chǎn)品。投資期限自股東大會決議通過之日起12個月內(nèi)有效。詳見公司在指定媒體上披露的2023-013、2023-022號臨時公告。
（2）公司《委托理財管理制度》第五條規(guī)定：“未經(jīng)董事會或股東大會授權(quán)的委托理財，單筆或連續(xù)12個月內(nèi)累計發(fā)生額達到最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%以上且絕對金額超過1000萬元人民幣的應(yīng)當提交董事會審議并披露。”依據(jù)上述規(guī)定，股東大會授權(quán)之外的委托理財，單筆或連續(xù)12個月內(nèi)累計發(fā)生額在最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%以內(nèi)的，是在董事長權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交董事會審議。
二、本次委托理財?shù)木唧w情況
1、根據(jù)年度股東大會授權(quán)購買的委托理財情況
（1）明細情況
受托方 名稱 | 產(chǎn)品 類型 | 產(chǎn)品 名稱 | 金額 （萬元） | 預(yù)計年化 收益率 | 預(yù)計收益金額 （萬元） | 產(chǎn)品 期限 | 收益 類型 | 結(jié)構(gòu)化 安排 | 參考年化 收益率 | 預(yù)計收益 （如有） | 是否構(gòu)成 關(guān)聯(lián)交易 |
中信證券股份有限公司 | 券商理財產(chǎn)品 | 中信證券財富私享2168號FOF單一資產(chǎn)管理計劃 | 5,000 | 5.00% | 無固定期限 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
陜西省國際信托股份有限公司 | 信托理財產(chǎn)品 | 陜國投?信誠22號高新控股集合資金信托計劃 | 3,000 | 5.60% | 2年 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
中糧信托有限責任公司 | 信托理財產(chǎn)品 | 中糧信托?豐收1號集合資金信托計劃 | 3,000 | 4.80% | 1年 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司 | 信托理財產(chǎn)品 | 外貿(mào)信托-信恒1號3M集合資金信托計劃 | 2,000 | 3.60% | 3個月 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
招商銀行股份有限公司 | 銀行理財產(chǎn)品 | 招商銀行日日鑫理財計劃 | 18 | 2.18% | 無固定期限 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
渤海國際信托股份有限公司 | 信托理財產(chǎn)品 | 渤海信托·202 3浙悅29號集合資金信托計劃 | 7,000 | 300 | 不超過12個月 | 浮動收益 | 無 | 否 |
（2）委托理財合同主要條款及委托理財?shù)馁Y金投向
公司與中信證券股份有限公司簽訂合同成立的FOF單一資產(chǎn)管理計劃主要投向公募基金及其它接受國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)監(jiān)管的機構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品，投資于接受國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)監(jiān)管的機構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品（包括私募基金）占資產(chǎn)總值的比例不低于80%。
公司與陜西省國際信托股份有限公司簽訂合同，投向西安高新控股有限公司作為債務(wù)人的專項債權(quán)，用于補充債務(wù)人日常經(jīng)營所需市場化領(lǐng)域流動資金。西安高新區(qū)智慧谷發(fā)展有限公司以持有位于西安市高新區(qū)天谷八路528號的辦公、車庫物業(yè)為債務(wù)人依約履行還款義務(wù)提供抵押擔保。
公司與中糧信托有限責任公司簽訂合同購買的信托產(chǎn)品，信托資金投資于銀行存款、大額存單、同業(yè)存單、銀行間市場/交易所債券、債券回購（法律法規(guī)或監(jiān)管文件允許的范圍內(nèi)）、債券借貸、貨幣基金、公募債券基金、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)、集合票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）、PPN、非公開發(fā)行公司債券、資產(chǎn)支持證券、次級債券、可分離交易債券的純債及僅投資上述標的銀行理財產(chǎn)品、證券公司/基金公司/保險公司資產(chǎn)管理計劃、信托公司信托計劃、中國信托業(yè)保障基金及監(jiān)管部門認可的其他標準化債權(quán)資產(chǎn)投資品種。
公司與中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司簽訂合同購買的信托產(chǎn)品，主要投資于由中信證券股份有限公司作為投資顧問的“盈立方-信恒系列私募證券投資基金、信固臻系列集合資產(chǎn)管理計劃、信固臻系列集合資金信托計劃”及同策略的其他資管產(chǎn)品份額及認購信托業(yè)保障基金，閑置資金用于存放銀行存款、貨幣基金。投資于固定收益類資產(chǎn)占信托財產(chǎn)總值的比例為 80%-100%（以市值計算）。
公司與招商銀行股份有限公司簽訂合同購買的理財產(chǎn)品，為銀行存款類產(chǎn)品，主要資金投向于各類銀行存款、拆放同業(yè)、銀行間和交易所市場的金融資產(chǎn)和金融工具，包括但不限于銀行存款、大額存單、債券、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、買入返售資產(chǎn)，以及貨幣市場基金、以貨幣市場工具、標準化債權(quán)資產(chǎn)為標的的資管產(chǎn)品等其它符合監(jiān)管要求的固定收益類金融資產(chǎn)和金融工具。
公司與渤海國際信托股份有限公司簽訂合同，向上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（簡稱：豫園股份600655.SH）發(fā)放信托貸款，用于補充流動資金等。信托貸款主要擔保及其他保障措施有：（1）武漢復(fù)智房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其名下武漢市硚口區(qū)沿河大道漢正街東片B包(C3地塊)的土地使用權(quán)提供抵押擔保；（2）上海豫鉞實業(yè)發(fā)展有限公司以持有的上海復(fù)祐實業(yè)發(fā)展有限公司99.90%股權(quán)提供質(zhì)押擔保。
2、根據(jù)公司《委托理財管理制度》第五條規(guī)定購買的委托理財情況
（1）明細情況
受托方 名稱 | 產(chǎn)品 類型 | 產(chǎn)品 名稱 | 金額 （萬元） | 預(yù)計年化 收益率 | 預(yù)計收益金額 （萬元） | 產(chǎn)品 期限 | 收益 類型 | 結(jié)構(gòu)化 安排 | 參考年化 收益率 | 預(yù)計收益 （如有） | 是否構(gòu)成 關(guān)聯(lián)交易 |
陜西省國際信托股份有限公司 | 信托理財產(chǎn)品 | 陜國投·綠城北京大興股權(quán)投資集合資金信托計劃 | 5,000 | 150 | 無固定期限 | 浮動收益 | 無 | 否 |
（2）合同主要條款及資金投向
公司與陜西省國際信托股份有限公司簽訂合同購買的信托計劃，信托資金的99%用于向北京博誠置業(yè)有限公司增資獲取其49%的股權(quán)，1%用于認購保障基金。信托資金最終用于北京市大興區(qū)三合莊改造區(qū)土地一級開發(fā)項目DX00-0202-6018、6019、6026地塊R2二類居住用地項目的開發(fā)建設(shè)。
信托計劃的管理措施有：（1）委派董事、聯(lián)席財務(wù)總監(jiān)及外聘駐場人員，對SPV銀行賬戶等進行共管；（2）SPV和項目公司實行資金封閉運作。
3、風(fēng)險控制分析
（1）公司已制定《委托理財管理制度》，明確了委托理財業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、審批流程、監(jiān)督與風(fēng)險控制。公司本著維護股東和公司利益的原則，將風(fēng)險防范放在首位，與知名度較好的金融機構(gòu)進行合作，謹慎決策，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。
（2）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。
三、委托理財受托方的情況
本次委托理財?shù)慕灰讓Ψ街行抛C券股份有限公司、陜西省國際信托股份有限公司、中糧信托有限責任公司、中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司、招商銀行股份有限公司和渤海國際信托股份有限公司與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期主要財務(wù)指標：
單位：萬元
項目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
資產(chǎn)總額 | 251,718.62 | 267,798.25 |
負債總額 | 21,723.94 | 30,242.58 |
歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn) | 229,966.54 | 237,535.68 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 5,229.63 | 7,488.07 |
公司購買的委托理財產(chǎn)品資金為自有流動資金，不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展以及日常運營資金的使用需要，可以提高公司資金利用效率，獲得一定收益。
公司主營業(yè)務(wù)屬于百貨零售行業(yè)，收入均為現(xiàn)金收入，持有的銀行活期化理財可以隨時贖回,目前公司無大額經(jīng)營性支出，以上理財投資不會對公司財務(wù)狀況和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。
公司購買的理財產(chǎn)品和信托產(chǎn)品依據(jù)《企業(yè)會計準則第22號--金融工具確認和計量》分類為“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)”，列示于“交易性金融資產(chǎn)”和“其他非流動金融資產(chǎn)”。
五、風(fēng)險提示
受宏觀經(jīng)濟影響，不排除上述委托理財受到政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險，以及不可抗力等風(fēng)險因素影響本金及預(yù)期收益。
六、截至本公告日，公司最近十二個月委托理財?shù)那闆r
單位：萬元
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 實際投入金額 | 實際收回金額 | 實際收益 | 尚未收回本金 |
1 | 長安信托-齊翔騰達第一期員工持股集合資金信托計劃 | 10,936.00 | 10,936.00 | 2,450.73 | |
2 | 愛建共贏-珠江投資南京項目集合資金信托計劃 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,218.33 | |
3 | 中糧信托?豐收1號集合資金信托計劃信托合同 | 6,000.00 | 3,000.00 | 151.77 | 3,000.00 |
4 | 中糧信托-福臨匯萃1號 | 5,000.00 | 436.22 | 5,000.00 | |
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