股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團(tuán) 編號：臨2024-013
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于利用閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/span>
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月28日召開第十一屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于利用閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司（含子公司）使用不超過12億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、投資概況
1、投資目的：提高閑置自有資金利用效率，增加收益。
2、投資額度：最高額度不超過人民幣12億元，該額度可在授權(quán)期限內(nèi)循環(huán)使用。期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述委托理財(cái)?shù)氖找孢M(jìn)行委托理財(cái)再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過委托理財(cái)額度。
3、投資品種：主要投向銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、貨幣基金等。
4、投資期限：自股東大會決議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
5、決策程序：此項(xiàng)議案經(jīng)董事會審議通過后，尚需提交股東大會審議。
二、審議程序
2024年3月28日，公司召開第十一屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于利用閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，全體董事一致表決同意該議案。上述議案尚需提交股東大會審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）公司（含子公司）購買的銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、貨幣基金等，由于金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除上述投資受到市場波動的影響。
（2）公司（含子公司）將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量介入，因此投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，謹(jǐn)慎決策，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（2）公司已制訂《委托理財(cái)管理制度》，對投資理財(cái)?shù)脑瓌t、范圍、權(quán)限、內(nèi)部審批流程、責(zé)任部門及責(zé)任人等方面作出了規(guī)定，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。
（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、對公司的影響
利用閑置自有資金擇機(jī)進(jìn)行理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高公司閑置資金利用效率和收益，進(jìn)一步提高公司整體收益，不影響公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
五、其他
董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：明確理財(cái)金額、期間、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等；授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部具體操作。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇二四年三月三十日
