股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2024-030
百大集團股份有限公司
委托理財公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l 委托理財受托方：華能貴誠信托有限公司、中國對外經濟貿易信托有限公司、中糧信托有限責任公司、澳門國際銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、杭銀理財有限責任公司、浙商銀行股份有限公司
l 委托理財金額：25,318.33萬元
l 委托理財投資類型：銀行理財產品、信托理財產品
自2024年4月10日至2024年7月1日期間，百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用閑置自有資金進行委托理財的金額已經達到披露標準。根據上海證券交易所的有關規定，現將委托理財情況公告如下：
一、委托理財概況
1、委托理財目的
在確保公司日常運營和資金安全的前提下，利用閑置自有資金擇機進行委托理財業務，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益。
2、資金來源
公司購買委托理財產品所使用的資金為公司閑置自有資金。
3、委托理財的授權情況
2024年4月19日，公司召開2023年度股東大會，同意公司（含子公司）使用不超過12億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財，主要投向銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資產管理公司等機構發行的安全性高、流動性好的理財產品、基金產品、集合資產管理計劃、結構性存款、大額存單、貨幣基金等。投資期限自股東大會決議通過之日起12個月內有效。詳見公司在指定媒體上披露的2024-013、2024-026號臨時公告。
二、本次委托理財的具體情況
1、明細情況
受托方 名稱 | 產品 類型 | 產品 名稱 | 金額 （萬元） | 預計年化收益率 | 預計收益金額 （萬元） | 產品 期限 | 收益 類型 | 結構化 安排 | 參考年化 收益率 | 預計收益 （如有） | 是否構成 關聯交易 |
中國對外經濟貿易信托有限公司 | 信托理財產品 | 外貿信托-信恒1號3M集合資金信托計劃 | 2,000 | 3.40% | 3個月 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
華能貴誠信托有限公司 | 信托理財產品 | 華能信托?百誠增利財富管理信托第3期 | 1,500 | 5.00% | 不超過12個月 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
中糧信托有限責任公司 | 信托理財產品 | 中糧信托?泓富2號集合資金信托計劃 | 5,000 | 4.70% | 12+40個月 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
澳門國際銀行股份有限公司 | 銀行理財產品 | “澳銀財富”結構性存款（三層結構）第 498 期 | 2,000 | 1.10%或2.74%或2.84% | 42天 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
澳門國際銀行股份有限公司 | 銀行理財產品 | “澳銀財富”結構性存款（三層結構）第 547 期 | 1,000 | 1.10%或2.84%或2.94% | 125天 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
澳門國際銀行股份有限公司 | 銀行理財產品 | “澳銀財富”結構性存款（三層結構）第 593 期 | 2,000 | 1.75%或2.89%或2.99% | 365天 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
杭州銀行股份有限公司 | 銀行理財產品 | “添利寶”結構性存款（掛鉤匯率B款） | 1,000 | 1.25%或2.90%或3.10% | 90天 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
杭銀理財有限責任公司 | 銀行理財產品 | 杭銀理財幸福 99 臻錢包理財 | 5,800 | 2.05% | 無固定期限 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
浙商銀行股份有限公司 | 銀行理財產品 | 浙商CDs2436030(可轉讓) | 5,018.33 | 2.75% | 3年 | 固定收益 | 無 | 否 |
2、委托理財合同主要條款及委托理財的資金投向
公司與中國對外經濟貿易信托有限公司簽訂合同購買的信托產品，主要投資于由中信證券股份有限公司作為投資顧問的“盈立方-信恒系列私募證券投資基金、信固臻系列集合資產管理計劃、信固臻系列集合資金信托計劃”及同策略的其他資管產品份額及認購信托業保障基金，閑置資金用于存放銀行存款、貨幣基金。投資于固定收益類資產占信托財產總值的比例為 80%-100%（以市值計算）。
公司與華能貴誠信托有限公司（下稱“受托人”）簽訂合同設立財富管理信托，信托資金主要投資于受托人管理的其他信托產品。其中，第3期信托資金投資于“華能信托·萬誠2號集合資金信托計劃 ”。項下信托資金投資運用均有特定股票質押擔保。
公司與中糧信托有限責任公司簽訂合同購買的信托產品，信托資金主要用于購買100%增信的普惠金融類資產。
公司與澳門國際銀行股份有限公司簽訂合同購買的結構性存款，為銀行存款類產品，主要掛鉤標的為彭博“EURUSD Curncy BFIX”頁面中歐元兌美元即期匯率。
公司與杭州銀行股份有限公司簽訂合同購買的結構性存款，為銀行存款類產品，主要掛鉤標的為彭博頁面“BFIX”中歐元兌美元即期匯率。
公司與杭銀理財有限責任公司簽訂合同購買的理財產品，為銀行理財類產品，風險等級為低風險，理財產品資金主要投資于符合監管要求的固定收益類資產：（1）現金；（2）期限在 1 年以內（含 1 年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、
同業存單；（3）剩余期限在 397 天以內（含 397 天）的債券、在銀行間市場和證券交易所市場發行的資產支持證券；（4）以上述資產為投資標的的公募證券投資基金及其他資產管理產品；（5）國家金融監督管理總局、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
公司與浙商銀行股份有限公司簽訂合同購買的大額存單，為可轉讓的銀行存款類產品。
3、風險控制分析
（1）公司已制定《委托理財管理制度》，明確了委托理財業務的審批權限、審批流程、監督與風險控制。公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，與知名度較好的金融機構進行合作，謹慎決策，及時分析和跟蹤理財產品投向，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
（2）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。一旦發現或判斷有不利因素的情況，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
三、委托理財受托方的情況
本次委托理財的交易對方華能貴誠信托有限公司、中國對外經濟貿易信托有限公司、中糧信托有限責任公司、澳門國際銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、杭銀理財有限責任公司和浙商銀行股份有限公司與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期主要財務指標：
單位：萬元
項目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
資產總額 | 253,554.04 | 254,701.45 |
負債總額 | 24,234.99 | 21,551.04 |
歸屬于上市公司股東凈資產 | 229,287.89 | 233,123.76 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 11,375.32 | 910.01 |
公司購買的委托理財產品資金為自有流動資金，不影響公司主營業務正常開展以及日常運營資金的使用需要，可以提高公司資金利用效率，獲得一定收益。
公司主營業務屬于百貨零售行業，收入均為現金收入，銀行活期化理財可以靈活申贖。目前公司無大額經營性支出，以上理財投資不會對公司財務狀況和現金流量產生重大影響。
公司購買的理財產品和信托產品依據《企業會計準則第22號--金融工具確認和計量》分類為“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”，列示于“交易性金融資產”和“其他非流動金融資產”。
五、風險提示
受宏觀經濟影響，不排除上述委托理財受到政策風險、市場風險、流動性風險，以及不可抗力等風險因素影響本金及預期收益。
六、截至本公告日，公司最近十二個月委托理財的情況
單位：萬元
序號 | 產品名稱 | 實際投入金額 | 實際收回金額 | 實際收益 | 尚未收回本金 |
1 | 中糧信托?豐收1號集合資金信托計劃 | 6,000.00 | 3,000.00 | 151.77 | 3,000.00 |
2 | 中糧信托-福臨匯萃1號集合資金信托計劃 | 5,000.00 | 5,000.00 | 762.08 | |
3 | 中航天啟22A088號基建項目集合資金信托計劃 | 10,000.00 | 1,299.83 | 10,000.00 | |
4 | 中融-岱遠基建5號集合資金信托計劃 | 5,000.00 | 5,000.00 | 329.53 | |
5 | 愛建長盈精英-陜建一號集合資金信托計劃 | 2,000.00 | 上一篇：2024-031 2024年半年度業績預告 下一篇：2024-029 第十一屆董事會第七次會議決議暨聘任副總經理的公告 主站蜘蛛池模板： 欧美亚洲综合成人a∨在线 亚洲国产中文字幕在线观看 | 国产亚洲tv在线观看 | 在线成人国产公开视 | 尤物精品视频一区二区三区 | 91香蕉成人app | 日韩成人高清在线免费 | 中文字幕乱码免费视频 | 国产欧美日韩综合视频专区 | 中文字幕资源网在线观看免费 | 免费国人国产免费看片 | 亚洲日韩v | 91精品啪国产在线观看 | 国产精品果冻传媒在线 | 99精产国品一二三产区区 | 欧美精品网站一区二区三区 | 日本一二三区视频在线 | 亚洲日本欧美综合在线一 | 99热这里都是国产精品 | 亚洲精品中文字幕码专区 | 国产精品三三级在线 | 亚洲人成电影在线观看天堂色 | 亚洲日韩国产一本视频 | 99国产婷婷综合在 | 精品亚洲欧美无人区乱码 | 免费亚洲大片app下载 | 好吊色妇女免费视频免费 | 舔射插啊～在线观 | 国产精品一区韩国电影日本 | 涩涩国产精 | 深夜影视网 | 依依成人影院在线观看 | 另类欧美变态 | 在线观看亚洲国产手机精品 | 国产区日韩精品一区二区三区 | 九九精品成人免费国产片 | 久精品国产欧美亚洲色aⅴ大片 | 性一交一乱一伦一 | 国产在线不卡一区 | 一区二区日韩国产精品 | 韩国日本香港三级 | 国产精品福利在线观看 | |
