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2024-041 委托理財(cái)公告
上傳時(shí)間:2024-08-20

 股票代碼:600865      股票簡稱:百大集團(tuán)     編號(hào):臨2024-041

 

百大集團(tuán)股份有限公司

委托理財(cái)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

l  委托理財(cái)受托方:華能貴誠信托有限公司、華夏資本管理有限公司、中糧信托有限責(zé)任公司、杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司、浙商銀行股份有限公司

l  委托理財(cái)金額:24,313.35萬元

l  委托理財(cái)投資類型:銀行理財(cái)產(chǎn)品、券商理財(cái)產(chǎn)品、信托理財(cái)產(chǎn)品

自2024年7月2日至2024年8月19日期間,百大集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕痤~已經(jīng)達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將委托理財(cái)情況公告如下:

一、委托理財(cái)概況

1、委托理財(cái)目的

在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下,利用閑置自有資金擇機(jī)進(jìn)行委托理財(cái)業(yè)務(wù),有利于提高閑置資金利用效率和收益,進(jìn)一步提高公司整體收益。

2、資金來源

公司購買委托理財(cái)產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置自有資金。

3、委托理財(cái)?shù)氖跈?quán)情況

2024年4月19日,公司召開2023年度股東大會(huì),同意公司(含子公司)使用不超過12億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái),主要投向銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、貨幣基金等。投資期限自股東大會(huì)決議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。詳見公司在指定媒體上披露的2024-013、2024-026號(hào)臨時(shí)公告。


 

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

1、根據(jù)年度股東大會(huì)授權(quán)購買的委托理財(cái)情況

(1)明細(xì)情況

受托方名稱

產(chǎn)品

類型

產(chǎn)品名稱

金額

(萬元)

預(yù)計(jì)年化

收益率

預(yù)計(jì)收益金額

(萬元)

產(chǎn)品

期限

收益

類型

結(jié)構(gòu)化

安排

參考年化

收益率

預(yù)計(jì)收益

(如有)

是否構(gòu)成

關(guān)聯(lián)交易

華能貴誠信托有限公司

信托理財(cái)產(chǎn)品

華能信托?百誠增利財(cái)富管理信托第4期

8,500

4.50%


不超過12個(gè)月

浮動(dòng)收益



華夏資本管理有限公司

券商理財(cái)產(chǎn)品

華夏資本-信泰5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

3,000

2.2%-5.2%


6個(gè)月

浮動(dòng)收益



中糧信托有限責(zé)任公司

信托理財(cái)產(chǎn)品

中糧信托?泓富5號(hào)集合資金信托計(jì)劃

3,000

4.50%


12+40個(gè)月

浮動(dòng)收益



杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司

銀行理財(cái)產(chǎn)品

杭銀理財(cái)幸福 99 臻錢包理財(cái)

6,550

1.94%


無固定期限

浮動(dòng)收益



浙商銀行股份有限公司

銀行理財(cái)產(chǎn)品

銀行大額存單

3,263.35

3.1716%


180

固定收益




(2)委托理財(cái)合同主要條款及委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

公司與華能貴誠信托有限公司(下稱“受托人”)簽訂合同設(shè)立財(cái)富管理信托,信托資金主要投資于受托人管理的其他信托產(chǎn)品。其中,第4期信托資金投資于“華能信托·廣誠聚鑫1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 ”。項(xiàng)下信托資金投資運(yùn)用均有特定股票質(zhì)押擔(dān)保。

公司與華夏資本管理有限公司簽訂合同購買的理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品主要投資于1)固定收益類資產(chǎn):現(xiàn)金、銀行存款、利率債、信用債、債券正回購、協(xié)議正回購、協(xié)議逆回購、報(bào)價(jià)回購、債券逆回購、資產(chǎn)支持證券(僅限于資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級(jí))、資產(chǎn)支持票據(jù)(僅限于資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級(jí))、同業(yè)存單、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債、短期融資券、超短期融資券、貨幣基金、債券型公募基金、證券公司發(fā)行的收益憑證等固定收益類資產(chǎn)。2)商品及金融衍生品類:交易所上市交易的期貨,利率互換,以及由具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)做交易對手的收益互換、場外期權(quán)。3)其他:信用聯(lián)結(jié)票據(jù)、交易所的信用保護(hù)憑證、信用保護(hù)合約,銀行間的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約、信用違約互換。其中固定收益類資產(chǎn)市值占資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)的比例不低于80%。

公司與中糧信托有限責(zé)任公司簽訂合同購買的信托產(chǎn)品,信托資金主要用于購買100%擔(dān)保增信的普惠金融類資產(chǎn)。

公司與杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司簽訂合同購買的理財(cái)產(chǎn)品,為銀行理財(cái)類產(chǎn)品,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn),理財(cái)產(chǎn)品資金主要投資于符合監(jiān)管要求的固定收益類資產(chǎn):1)現(xiàn)金;2)期限在 1 年以內(nèi)(含 1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;3)剩余期限在 397 天以內(nèi)(含 397 天)的債券、在銀行間市場和證券交易所市場發(fā)行的資產(chǎn)支持證券;4)以上述資產(chǎn)為投資標(biāo)的的公募證券投資基金及其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品;5)國家金融監(jiān)督管理總局、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。

公司與浙商銀行股份有限公司簽訂合同購買的大額存單,為可轉(zhuǎn)讓的銀行存款類產(chǎn)品。

2、風(fēng)險(xiǎn)控制分析

(1)公司已制定《委托理財(cái)管理制度》,明確了委托理財(cái)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、審批流程、監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)控制。公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則,將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位,與知名度較好的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作,謹(jǐn)慎決策,及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

(2)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況,將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、委托理財(cái)受托方的情況

本次委托理財(cái)?shù)慕灰讓Ψ饺A能貴誠信托有限公司、華夏資本管理有限公司、中糧信托有限責(zé)任公司、杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司和浙商銀行股份有限公司與本公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo):

單位:萬元

項(xiàng)目

2023年12月31日

2024年6月30日

資產(chǎn)總額

253,554.04

245,634.01

負(fù)債總額

24,234.99

19,537.91

歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)

229,287.89

226,069.60

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

11,375.32

1,168.33

公司購買的委托理財(cái)產(chǎn)品資金為自有流動(dòng)資金,不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展以及日常運(yùn)營資金的使用需要,可以提高公司資金利用效率,獲得一定收益。

公司主營業(yè)務(wù)屬于百貨零售行業(yè),收入均為現(xiàn)金收入,銀行活期化理財(cái)可以靈活申贖。目前公司無大額經(jīng)營性支出,以上理財(cái)投資不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

公司購買的理財(cái)產(chǎn)品和信托產(chǎn)品依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)--金融工具確認(rèn)和計(jì)量》分類為“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”,列示于“交易性金融資產(chǎn)”和“其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)”。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,不排除上述委托理財(cái)受到政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以及不可抗力等風(fēng)險(xiǎn)因素影響本金及預(yù)期收益。

 

六、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月委托理財(cái)?shù)那闆r

 單位:萬元

序號(hào)

產(chǎn)品名稱

實(shí)際投入金額

實(shí)際收回金額

實(shí)際收益

尚未收回本金

1

中糧信托?豐收1號(hào)集合資金信托計(jì)劃

6,000.00

3,000.00

151.77

3,000.00

2

中糧信托-福臨匯萃1號(hào)集合資金信托計(jì)劃

5,000.00

5,000.00

762.08


3

中航天啟22A088號(hào)基建項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃

10,000.00

10,000.00

1,340.17


4

中融-岱遠(yuǎn)基建5號(hào)集合資金信托計(jì)劃

5,000.00

5,000.00

329.53


5

愛建長盈精英-陜建一號(hào)集合資金信托計(jì)劃

2,000.00

2,000.00

156.02


6

外貿(mào)信托-信恒1號(hào)3M集合資金信托計(jì)劃

8,000.00

8,000.00

71.05


7

中信信托·信智協(xié)同6M40期債券集合資金信托計(jì)劃

2,000.00

2,000.00

40.40


8

愛建-普睿鑫安2號(hào)第2期集合資金信托計(jì)劃

5,000.00

2,322.92

77.17

2,677.08

9

中糧信托-悅享康盈7號(hào)集合資金信托計(jì)劃

5,000.00

1,000.00

260.03

4,000.00

10

陜國投·信誠22號(hào)高新控股集合資金信托計(jì)劃

3,000.00


125.65

3,000.00

11

陜國投·綠城北京大興股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃

5,000.00

5,000.00

126.10


12

渤海信托·2023浙悅29號(hào)集合資金信托計(jì)劃

7,000.00


324.43

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