股票代碼:600865 股票簡稱:百大集團(tuán) 編號(hào):臨2024-041
百大集團(tuán)股份有限公司
委托理財(cái)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l 委托理財(cái)受托方:華能貴誠信托有限公司、華夏資本管理有限公司、中糧信托有限責(zé)任公司、杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司、浙商銀行股份有限公司
l 委托理財(cái)金額:24,313.35萬元
l 委托理財(cái)投資類型:銀行理財(cái)產(chǎn)品、券商理財(cái)產(chǎn)品、信托理財(cái)產(chǎn)品
自2024年7月2日至2024年8月19日期間,百大集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕痤~已經(jīng)達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將委托理財(cái)情況公告如下:
一、委托理財(cái)概況
1、委托理財(cái)目的
在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下,利用閑置自有資金擇機(jī)進(jìn)行委托理財(cái)業(yè)務(wù),有利于提高閑置資金利用效率和收益,進(jìn)一步提高公司整體收益。
2、資金來源
公司購買委托理財(cái)產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置自有資金。
3、委托理財(cái)?shù)氖跈?quán)情況
2024年4月19日,公司召開2023年度股東大會(huì),同意公司(含子公司)使用不超過12億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái),主要投向銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、貨幣基金等。投資期限自股東大會(huì)決議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。詳見公司在指定媒體上披露的2024-013、2024-026號(hào)臨時(shí)公告。
二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況
1、根據(jù)年度股東大會(huì)授權(quán)購買的委托理財(cái)情況
(1)明細(xì)情況
受托方名稱 | 產(chǎn)品 類型 | 產(chǎn)品名稱 | 金額 (萬元) | 預(yù)計(jì)年化 收益率 | 預(yù)計(jì)收益金額 (萬元) | 產(chǎn)品 期限 | 收益 類型 | 結(jié)構(gòu)化 安排 | 參考年化 收益率 | 預(yù)計(jì)收益 (如有) | 是否構(gòu)成 關(guān)聯(lián)交易 |
華能貴誠信托有限公司 | 信托理財(cái)產(chǎn)品 | 華能信托?百誠增利財(cái)富管理信托第4期 | 8,500 | 4.50% | 不超過12個(gè)月 | 浮動(dòng)收益 | 無 | 否 | |||
華夏資本管理有限公司 | 券商理財(cái)產(chǎn)品 | 華夏資本-信泰5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 3,000 | 2.2%-5.2% | 6個(gè)月 | 浮動(dòng)收益 | 無 | 否 | |||
中糧信托有限責(zé)任公司 | 信托理財(cái)產(chǎn)品 | 中糧信托?泓富5號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 3,000 | 4.50% | 12+40個(gè)月 | 浮動(dòng)收益 | 無 | 否 | |||
杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 銀行理財(cái)產(chǎn)品 | 杭銀理財(cái)幸福 99 臻錢包理財(cái) | 6,550 | 1.94% | 無固定期限 | 浮動(dòng)收益 | 無 | 否 | |||
浙商銀行股份有限公司 | 銀行理財(cái)產(chǎn)品 | 銀行大額存單 | 3,263.35 | 3.1716% | 180天 | 固定收益 | 無 | 否 |
(2)委托理財(cái)合同主要條款及委托理財(cái)?shù)馁Y金投向
公司與華能貴誠信托有限公司(下稱“受托人”)簽訂合同設(shè)立財(cái)富管理信托,信托資金主要投資于受托人管理的其他信托產(chǎn)品。其中,第4期信托資金投資于“華能信托·廣誠聚鑫1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 ”。項(xiàng)下信托資金投資運(yùn)用均有特定股票質(zhì)押擔(dān)保。
公司與華夏資本管理有限公司簽訂合同購買的理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品主要投資于1)固定收益類資產(chǎn):現(xiàn)金、銀行存款、利率債、信用債、債券正回購、協(xié)議正回購、協(xié)議逆回購、報(bào)價(jià)回購、債券逆回購、資產(chǎn)支持證券(僅限于資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級(jí))、資產(chǎn)支持票據(jù)(僅限于資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級(jí))、同業(yè)存單、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債、短期融資券、超短期融資券、貨幣基金、債券型公募基金、證券公司發(fā)行的收益憑證等固定收益類資產(chǎn)。2)商品及金融衍生品類:交易所上市交易的期貨,利率互換,以及由具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)做交易對手的收益互換、場外期權(quán)。3)其他:信用聯(lián)結(jié)票據(jù)、交易所的信用保護(hù)憑證、信用保護(hù)合約,銀行間的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約、信用違約互換。其中固定收益類資產(chǎn)市值占資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)的比例不低于80%。
公司與中糧信托有限責(zé)任公司簽訂合同購買的信托產(chǎn)品,信托資金主要用于購買100%擔(dān)保增信的普惠金融類資產(chǎn)。
公司與杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司簽訂合同購買的理財(cái)產(chǎn)品,為銀行理財(cái)類產(chǎn)品,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn),理財(cái)產(chǎn)品資金主要投資于符合監(jiān)管要求的固定收益類資產(chǎn):1)現(xiàn)金;2)期限在 1 年以內(nèi)(含 1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;3)剩余期限在 397 天以內(nèi)(含 397 天)的債券、在銀行間市場和證券交易所市場發(fā)行的資產(chǎn)支持證券;4)以上述資產(chǎn)為投資標(biāo)的的公募證券投資基金及其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品;5)國家金融監(jiān)督管理總局、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。
公司與浙商銀行股份有限公司簽訂合同購買的大額存單,為可轉(zhuǎn)讓的銀行存款類產(chǎn)品。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制分析
(1)公司已制定《委托理財(cái)管理制度》,明確了委托理財(cái)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、審批流程、監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)控制。公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則,將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位,與知名度較好的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作,謹(jǐn)慎決策,及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
(2)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況,將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、委托理財(cái)受托方的情況
本次委托理財(cái)?shù)慕灰讓Ψ饺A能貴誠信托有限公司、華夏資本管理有限公司、中糧信托有限責(zé)任公司、杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司和浙商銀行股份有限公司與本公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo):
單位:萬元
項(xiàng)目 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
資產(chǎn)總額 | 253,554.04 | 245,634.01 |
負(fù)債總額 | 24,234.99 | 19,537.91 |
歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn) | 229,287.89 | 226,069.60 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 11,375.32 | 1,168.33 |
公司購買的委托理財(cái)產(chǎn)品資金為自有流動(dòng)資金,不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展以及日常運(yùn)營資金的使用需要,可以提高公司資金利用效率,獲得一定收益。
公司主營業(yè)務(wù)屬于百貨零售行業(yè),收入均為現(xiàn)金收入,銀行活期化理財(cái)可以靈活申贖。目前公司無大額經(jīng)營性支出,以上理財(cái)投資不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。
公司購買的理財(cái)產(chǎn)品和信托產(chǎn)品依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)--金融工具確認(rèn)和計(jì)量》分類為“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”,列示于“交易性金融資產(chǎn)”和“其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)”。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,不排除上述委托理財(cái)受到政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以及不可抗力等風(fēng)險(xiǎn)因素影響本金及預(yù)期收益。
六、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月委托理財(cái)?shù)那闆r
單位:萬元
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 實(shí)際投入金額 | 實(shí)際收回金額 | 實(shí)際收益 | 尚未收回本金 |
1 | 中糧信托?豐收1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 6,000.00 | 3,000.00 | 151.77 | 3,000.00 |
2 | 中糧信托-福臨匯萃1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 5,000.00 | 5,000.00 | 762.08 | |
3 | 中航天啟22A088號(hào)基建項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,340.17 | |
4 | 中融-岱遠(yuǎn)基建5號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 5,000.00 | 5,000.00 | 329.53 | |
5 | 愛建長盈精英-陜建一號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 2,000.00 | 2,000.00 | 156.02 | |
6 | 外貿(mào)信托-信恒1號(hào)3M集合資金信托計(jì)劃 | 8,000.00 | 8,000.00 | 71.05 | |
7 | 中信信托·信智協(xié)同6M40期債券集合資金信托計(jì)劃 | 2,000.00 | 2,000.00 | 40.40 | |
8 | 愛建-普睿鑫安2號(hào)第2期集合資金信托計(jì)劃 | 5,000.00 | 2,322.92 | 77.17 | 2,677.08 |
9 | 中糧信托-悅享康盈7號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 5,000.00 | 1,000.00 | 260.03 | 4,000.00 |
10 | 陜國投·信誠22號(hào)高新控股集合資金信托計(jì)劃 | 3,000.00 | 125.65 | 3,000.00 | |
11 | 陜國投·綠城北京大興股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 | 5,000.00 | 5,000.00 | 126.10 | |
12 | 渤海信托·2023浙悅29號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 7,000.00 | 324.43 | 上一篇:2024-042 關(guān)于收到民事二審判決書暨訴訟進(jìn)展的公告 下一篇:2024-040 關(guān)于與杭州海維酒店管理有限公司等租賃合同糾紛進(jìn)展暨風(fēng)險(xiǎn)提示的公告 主站蜘蛛池模板: 骚小妹影院 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 国产精品国语对白露脸在线播 | 国产自产21区最新资源 | 国产高清a| 精品厕所偷拍各类美女tp嘘嘘 | 亚洲中文字幕乱码一区 | 国产午夜三级一区二区三 | 国产精品日本一区二区在线播 | 国产小视频在线高清播放 | 男人的天堂v在线播放 | www.亚洲最大夜色伊人 | 国产一级一级一级国产片 | 欧美另类制服丝袜国产 | 三级视频| 一区二区三区在线播放 | 日本伦理片在线看 | 国产自在自线精品午夜视频 | 亚洲精品中文字幕字幕 | 国产无内肉丝精品视频 | 国产福利一区二区三区在线观看 | 911天堂国产在线观看 | 午夜a级理论片在线播放 | 色欧美片视频在线观看 | 婷婷开心五月四房播播人 | 亚洲无线码 | 欧美精品视频一区二区三区 | 天堂中文最新版在线中文 | 亚洲福利国产精品17p | 国产亚洲精品国产 | 国产乱子伦一区二区三区视频播放 | 亚洲一区二区三区不卡精品 | 日本最新免费不卡二区在线 | 国产福利一区二区在线精品 | 三级国产国语三级在线2 | 两性色午夜视频免费国产 | 亚洲国产激情一区二区三区 | 亚洲国产精品第一区二区三区 | 国产精品日韩一区 | 日韩不卡精品在线观看 | 国产欧美一区二区精品仙草咪 | |